EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 590.74 468.62 122.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 128.49 95.68 32.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.51 29.22 -18.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.67 40.46 -3.79
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.33 2.41 0.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 11.21 -4.17 15.38
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.30 2.42 -0.12
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -54.88 -85.54 30.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 55.40 26.64 28.76
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -10.50 19.97 -30.46
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 5.81 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.14 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.55 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.93 -10.45 5.51
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.89 -2.18 -1.70
    771271
    		 582.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -314.05 1,411.53 -1,725.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 -173.32 56.22 -229.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -563.21 482.97 -1,046.18
    ส่วนลดค้างรับ
    		 2.75 164.61 -161.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -115.47 27.38 -142.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.08 -0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 756.33 226.91 529.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.64 -54.22 51.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 167.86 22.10 145.76
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.13 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 527.26 2,919.95 -2,392.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.05 -71.66 -90.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 365.20 2,848.29 -2,483.09
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    อำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 20.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 3.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -1.72 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -99.77 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.06 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 1.30 -1.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.10 -13.18 3.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 96.29 175.73 -79.44
    เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
    		 -71.89 -114.34 42.45
    เงินปันผลรับ
    		 12.20 34.48 -22.28
    รับดอกเบี้ย
    		 5.51 13.05 -7.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 59.74 96.91 -37.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 12,100.01 21,262.64 -9,162.63
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -11,999.71 -23,759.33 11,759.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.51 -7.99 1.47
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -491.46 -389.79 -101.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.75 -29.62 18.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -408.43 -2,924.08 2,515.66
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.51 21.12 -4.61
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.16 0.01 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.68 21.13 -4.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 164.09 166.06 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 180.76 187.20 -6.44
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 58.31 35.74 22.56