EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 377.95 311.43 66.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.77 60.72 12.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 80.03 90.47 -10.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.68 26.51 -0.83
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.87 2.28 0.59
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -27.56 22.50 -50.06
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.00
    หนี้สินทางการเงินอื่น
    		 16.46 -66.48 82.94
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -72.36 -17.00 -55.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.43 13.62 0.81
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 17.73 5.70 12.03
    ค่าใช้จ่ายการบริจาคสินค้า
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 -0.08 0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.26 -9.64 -2.62
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -6.09 -4.67 -1.42
    489785
    		 435.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -748.01 -899.64 151.63
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -666.72 -513.16 -153.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -680.68 -259.75 -420.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.09 -2.00 -8.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,819.49 918.57 900.93
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.72 45.70 -33.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.02 -12.13 12.15
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -4.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 215.53 -292.02 507.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.45 -52.79 -8.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.08 -344.82 498.89
    		0.00 2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 -35.64
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 0.24 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.86 -6.22 -9.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.72 0.40
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 163.00 17.77 145.23
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
    		 -154.43 -22.83 -131.60
    เงินปันผลรับ
    		 14.17 4.67 9.50
    รับดอกเบี้ย
    		 12.12 9.32 2.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.91 -33.41 52.32
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 381.15 873.02 -491.87
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.46 -112.46 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.06 -5.07 0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -288.10 -220.31 -67.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -81.82 -91.09 9.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.28 444.09 -550.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 66.70 65.86 0.84
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 0.31 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 66.75 66.17 0.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 77.89 137.25 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 144.64 203.42 -58.78