EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 222.40 408.26 -185.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.48 100.91 -39.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.79 13.80 49.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.76 23.21 -0.46
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.24 2.53 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 33.82 -6.90 40.72
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.07 1.39 -1.33
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -80.72 -2.91 -77.81
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -45.80 -17.27 -28.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 28.08 4.41 23.67
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 43.87 69.93 -26.06
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 0.00 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.08 -0.02
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 -0.44 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.19 -2.66 -1.54
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -4.61 -4.61 0.00
    341632
    		 590.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 -274.42 -287.16 12.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 224.45 -124.74 349.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.36 -270.07 222.71
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -175.76 -218.13 42.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -202.82 -41.07 -161.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.22 0.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 348.90 -77.17 426.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.80 -95.79 90.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.70 -55.40 72.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 226.87 -579.71 806.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.42 -101.79 10.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.44 -681.50 816.94
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 56.27 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 0.00 -67.04
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -558.78
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.04 0.21 0.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -19.63 -22.63 3.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -5.40 5.37
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืม
    		 -101.99 -49.65 -52.34
    เงินปันผลรับ
    		 4.61 4.61 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.19 2.48 1.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.54 -696.20 640.66
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 605.06 1,964.74 -1,359.68
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -112.46 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.73 -2.71 -0.02
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -440.63 -440.63 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.21 -11.70 -53.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.96 1,509.71 -1,525.67
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 63.94 132.01 -68.07
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.19 -0.19 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 64.13 131.82 -67.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 304.24 233.61 70.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 368.37 365.43 2.95
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -32.62 -67.16 34.54