EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 408.26 396.27 11.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 100.91 89.44 11.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.80 6.75 7.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.21 24.38 -1.16
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 2.19 0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -10.49 2.85 -13.34
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.39 1.56 -0.17
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.68 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -17.27 -36.35 19.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.41 32.66 -28.26
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 69.93 6.50 63.44
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 0.02 2.04 -2.02
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.14 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -3.29 0.63
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -4.61 -3.89 -0.72
    590033
    		 520.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -287.16 83.16 -370.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -124.74 -117.82 -6.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -270.07 -475.90 205.83
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -218.13 39.71 -257.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -41.07 -44.36 3.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.10 -0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -77.17 -173.73 96.56
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -95.79 2.18 -97.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -55.40 98.55 -153.95
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -579.71 -69.50 -510.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -101.79 -77.30 -24.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -681.50 -146.80 -534.70
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -67.04 -99.77 32.73
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -558.78 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 3.90
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 0.16 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.63 -7.01 -15.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.40 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืม
    		 -49.65 10.24 -59.90
    เงินปันผลรับ
    		 4.61 3.89 0.72
    รับดอกเบี้ย
    		 2.48 2.83 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -696.20 -85.76 -610.44
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,964.74 681.03 1,283.71
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -4.43 1.72
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -440.63 -338.94 -101.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.70 -6.08 -5.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,509.71 331.59 1,178.12
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 132.01 99.03 32.98
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.19 0.31 -0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 131.82 99.35 32.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 233.61 164.09 69.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 365.43 263.43 102.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
    		 1.35 1.35 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -67.16 81.13 -148.30