EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 396.27 297.79 98.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 89.44 59.26 30.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.75 22.91 -16.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.38 27.11 -2.74
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.19 1.61 0.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.85 5.44 -2.59
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.56 1.63 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -36.35 -60.37 24.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 32.66 15.08 17.59
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 6.50 11.23 -4.73
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 2.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.45 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.29 -6.64 3.35
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.89 -2.18 -1.70
    520966
    		 372.41
    ลูกหนี้การค้า
    		 83.16 -129.09 212.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 -117.82 95.18 -212.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -475.90 831.36 -1,307.26
    ส่วนลดค้างรับ
    		 39.71 131.52 -91.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -44.36 -14.56 -29.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.05 -0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -173.73 1,847.44 -2,021.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.18 -96.35 98.53
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 98.55 -11.57 110.11
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.13 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -69.50 3,026.30 -3,095.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.30 -27.76 -49.54
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -146.80 2,998.54 -3,145.34
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -99.77 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 3.90 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 1.14 -0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.01 -5.49 -1.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 54.15 144.23 -90.08
    เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
    		 -43.90 -99.15 55.24
    เงินปันผลรับ
    		 3.89 34.48 -30.60
    รับดอกเบี้ย
    		 2.83 6.63 -3.80
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -85.76 81.71 -167.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 9,006.06 15,479.44 -6,473.38
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -8,325.03 -18,116.97 9,791.94
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.43 -5.23 0.80
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -338.94 -271.16 -67.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.08 -23.57 17.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 331.59 -2,937.47 3,269.07
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 99.03 142.77 -43.74
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.31 -0.65 0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 99.35 142.12 -42.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 164.09 166.06 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 263.43 308.18 -44.75
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 81.13 3.18 77.96