EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 188.01 151.76 36.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.02 37.69 1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.61 43.07 -3.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.93 13.78 -0.84
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.44 1.14 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.25 6.97 -11.22
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -14.21 -75.59 61.39
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -34.61 -5.24 -29.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.67 10.52 -5.84
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.99 24.52 -21.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 -0.10 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.81 -4.52 1.71
    232904
    		 203.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -365.08 -488.15 123.07
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -314.84 -335.51 20.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -529.46 -50.37 -479.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.13 0.10 -10.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,139.95 1,481.48 658.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -72.97 -14.69 -58.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -62.79 -40.07 -22.72
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -4.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,017.59 751.81 265.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.77 -23.15 -8.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 985.82 728.67 257.16
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.00 -35.64
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.18 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.41 -3.13 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม
    		 67.51 4.90 62.60
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
    		 -22.52 -22.83 0.31
    รับดอกเบี้ย
    		 2.74 4.34 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 44.21 -52.17 96.38
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -851.11 -540.67 -310.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.23 -56.23 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.66 -3.22 0.56
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.12 -45.41 3.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -952.12 -645.53 -306.59
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 77.92 30.97 46.95
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.22 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 77.92 31.19 46.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 77.89 137.25 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 155.81 168.44 -12.64