EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 135.34 218.47 -83.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.68 54.76 -29.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.84 5.71 21.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.01 11.77 -0.76
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.07 1.38 -0.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -15.02 -3.79 -11.23
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.03 0.65 -0.62
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -13.83 -5.82 -8.01
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -36.58 -15.61 -20.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 45.18 15.31 29.87
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 29.67 0.56 29.11
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.08 0.05
    กำไรจากการขายตราสารหนี้
    		 -0.44 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.75 -0.51 -1.24
    207169
    		 282.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -492.57 -27.79 -464.78
    ลูกหนี้อื่น
    		 107.96 -61.74 169.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -160.29 -534.90 374.62
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -132.38 -55.86 -76.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 38.68 19.46 19.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.15 0.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 631.96 -18.64 650.60
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -95.11 -72.34 -22.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -35.97 -17.56 -18.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 69.62 -486.72 556.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.76 -15.67 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.86 -502.39 555.25
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 56.27 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 0.15 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.28 -7.02 -6.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.18 -1.55 -0.63
    เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืม
    		 -26.54 -279.22 252.68
    รับดอกเบี้ย
    		 1.75 0.34 1.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 16.44 -287.30 303.74
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 149.07 901.80 -752.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.23 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -1.09 0.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.89 -5.28 -21.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.25 895.43 -830.18
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 134.55 105.73 28.82
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.80 -0.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 134.65 106.53 28.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 304.24 233.61 70.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 438.89 340.14 98.76
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -9.60 -14.39 4.80