EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 218.47 185.15 33.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.76 42.31 12.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.71 2.68 3.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.77 12.38 -0.61
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 0.80 0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.61 6.68 -16.29
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.65 0.78 -0.13
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -15.61 -18.14 2.54
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.31 17.31 -2.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.56 11.71 -11.16
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 0.00 1.08
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -1.34 0.83
    282798
    		 261.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.79 148.65 -176.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 -61.74 -56.70 -5.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -534.90 -249.18 -285.72
    ส่วนลดค้างรับ
    		 -55.86 37.21 -93.07
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.46 -18.64 38.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.04 -0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.64 429.67 -448.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -72.34 -36.95 -35.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -17.56 27.84 -45.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -486.72 543.24 -1,029.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.67 -17.13 1.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -502.39 526.11 -1,028.50
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 0.03 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.02 -4.22 -2.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.55 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 15.19 22.71 -7.52
    เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
    		 -294.41 -28.00 -266.41
    รับดอกเบี้ย
    		 0.34 1.53 -1.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -287.30 -7.95 -279.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 5,244.12 4,415.95 828.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -4,342.32 -4,773.59 431.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.09 -2.28 1.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.28 -2.31 -2.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 895.43 -362.24 1,257.67
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 105.73 155.92 -50.19
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.80 1.33 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 106.53 157.25 -50.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 233.61 164.09 69.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 340.14 321.34 18.80
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -14.39 33.44 -47.83