EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNEX 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 185.15 131.68 53.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.31 21.22 21.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.68 14.77 -12.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.38 13.58 -1.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.80 0.80 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.68 13.92 -7.24
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.78 0.81 -0.03
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -18.14 -48.86 30.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.31 6.87 10.44
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 11.71 5.41 6.31
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 1.08 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.46 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.34 -3.41 2.07
    261375
    		 156.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 148.65 1,089.35 -940.70
    ลูกหนี้อื่น
    		 -56.70 54.48 -111.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -249.18 512.68 -761.86
    ส่วนลดค้างรับ
    		 37.21 60.36 -23.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -18.64 -51.28 32.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.07 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 429.67 19.19 410.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -36.95 -64.82 27.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 27.84 -32.93 60.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 543.24 1,743.29 -1,200.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.13 -17.53 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 526.11 1,725.76 -1,199.65
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 1.02 -0.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.22 -3.12 -1.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 22.71 124.49 -101.78
    เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
    		 -28.00 -22.35 -5.65
    รับดอกเบี้ย
    		 1.53 2.65 -1.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.95 102.56 -110.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 4,415.95 10,514.88 -6,098.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -4,773.59 -12,327.19 7,553.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 -2.77 0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.31 -14.89 12.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -362.24 -1,829.97 1,467.74
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 155.92 -1.66 157.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.33 1.71 -0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 157.25 0.05 157.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 164.09 166.06 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 321.34 166.11 155.23
    วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 33.44 -8.74 42.17