EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 65.90 52.39 13.51
    บวก: กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 12)
    		 0.00 12.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 105.73 120.98 -15.25
    ปรับลดค่าเช่าจ่าย
    		 -0.02 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.13 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 -1.09 0.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 3.09 -1.35 4.44
    เงินปันผลรับ
    		 -0.95 -1.43 0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.30 5.42 0.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 179.95 186.92 -6.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.83 34.12 -35.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.86 -71.93 10.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.09 -2.55 -9.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -0.59 -0.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.74 -46.92 80.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -1.60 1.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.27 -3.30 3.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -13.93 11.22
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.85 80.22 53.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.29 -5.02 -1.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.44 -10.49 -0.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.11 64.72 51.39
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.54 -24.63 15.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.20 26.16 -15.96
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 1.64 -0.69
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -80.76 -99.82 19.07
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 2.00 -1.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.50 -1.93 -2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.15 -95.27 11.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -50.28 -1.77 -48.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 140.00 -90.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -100.00 -40.00 -60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 150.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -25.02 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.52 -4.77 -0.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 544.44 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -81.00 -45.00 -36.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 482.62 48.46 434.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 514.58 17.91 496.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 54.39 62.89 -8.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 568.97 80.80 488.18
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -6.85 -10.00 3.15
    เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 17.03 1.05 15.98
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.18 0.03 -0.21
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 56.96 57.73 -0.77
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.00
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.29 0.00
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -4.95
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.78 0.00
    เงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.00 0.21