EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
49.04 | 34.19 | 14.85 |
บวก: กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 12)
|
0.00 | 12.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.55 | 79.56 | -11.02 |
ปรับลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.02 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.98 | 0.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
2.06 | -2.17 | 4.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.07 | 0.24 |
เงินปันผลรับ
|
-0.64 | -0.91 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.55 | 3.25 | 1.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
123.74 | 124.88 | -1.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.73 | 41.30 | -36.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.36 | -50.37 | 7.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | 0.91 | -5.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.01 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.91 | -86.05 | 96.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -1.44 | 1.93 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -1.14 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -14.54 | 12.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.82 | 13.54 | 76.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.70 | -4.88 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.60 | -1.92 | -1.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.51 | 6.74 | 74.78 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | -12.90 | 5.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.48 | 16.24 | -9.76 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 1.11 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-53.74 | -77.81 | 24.08 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 1.93 | -1.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.54 | -1.18 | -3.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-59.10 | -71.28 | 12.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-64.58 | 56.00 | -120.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
50.00 | 90.00 | -40.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -40.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
150.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.51 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.52 | -3.20 | -0.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | -45.00 | -36.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.60 | 57.80 | -69.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.81 | -6.75 | 17.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.39 | 62.89 | -8.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
65.20 | 56.14 | 9.07 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.78 | 6.15 | -12.93 |
เงินค้างจ่ายค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.13 | -5.02 | 25.14 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-0.18 | -0.08 | -0.10 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
43.20 | 43.35 | -0.15 |
โอนหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 2.33 | |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -4.95 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
4.78 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.21 |