EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
79.22 | 49.89 | 29.33 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
9.04 | 10.43 | -1.40 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.85 | 0.65 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.21 | -3.13 | 14.34 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-641.12 | -123.52 | -517.60 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.62 | 0.53 | -1.15 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
101.65 | 43.65 | 57.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.92 | 6.89 | -1.97 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.02 | 0.55 | 2.47 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.58 | 1.87 | -2.45 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.77 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-14.91 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-527.02 | -62.82 | -464.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-447.80 | -12.93 | -434.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.85 | -0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-52.80 | -26.06 | -26.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 3.28 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.04 | -17.94 | -3.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-521.44 | -52.80 | -468.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | -1.53 | 0.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.35 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.81 | -1.81 | 100.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.90 | 3.85 | -16.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
288.00 | 130.00 | 158.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-291.10 | -237.70 | -53.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
611.89 | 285.57 | 326.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-446.13 | -83.25 | -362.88 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
36.70 | 133.30 | -96.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
-64.22 | -155.59 | 91.37 |
จากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-3.19 | -5.18 | 1.99 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
218.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
276.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-11.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-102.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
460.77 | 71.00 | 389.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.15 | 16.39 | 21.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43.46 | 33.01 | 10.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
81.60 | 49.40 | 32.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
74.47 | 42.70 | 31.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.13 | 6.69 | 0.44 |
81604310
|
49.40 | ||
2. เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ (หมายเหตุ 7)
|
54.34 | 0.00 |