EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
59.55 | 32.65 | 26.90 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
5.59 | 6.48 | -0.89 |
การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
|
-0.12 | -0.85 | 0.73 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.29 | -8.32 | 8.62 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-331.90 | -13.51 | -318.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.18 | -0.60 | 0.78 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.32 | 32.11 | 28.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.43 | 4.81 | -1.38 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.88 | -1.02 | 3.90 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.63 | 1.48 | -2.12 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.51 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-14.91 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.12 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-274.53 | 21.06 | -295.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-214.97 | 53.72 | -268.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.85 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.77 | -20.30 | 6.53 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 3.28 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.60 | -8.84 | -4.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-242.23 | 28.71 | -270.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | -0.93 | 0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.31 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 47.80 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
99.10 | 46.60 | 52.51 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.90 | 1.94 | -14.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
276.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
188.00 | 80.00 | 108.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-229.40 | -224.30 | -5.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
304.60 | 170.60 | 134.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-280.29 | -49.50 | -230.79 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
26.90 | 65.10 | -38.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
-53.65 | -96.78 | 43.13 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.40 | -3.73 | 1.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
218.40 | 0.00 | |
จากการลดเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
-11.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-40.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
384.20 | -56.66 | 440.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
241.07 | 18.65 | 222.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43.46 | 33.01 | 10.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
284.53 | 51.66 | 232.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
277.07 | 46.11 | 230.96 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
7.46 | 5.55 | 1.92 |
284533177
|
51.66 | ||
2. สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
3.06 | 0.00 | |
3. หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
|
3.18 | 0.00 |