EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVR 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 30.31 13.47 16.84
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 3.90 1.66 2.25
    การปรับปรุงรายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ)
    		 0.00 -0.21
    การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 11.77 -2.49 14.26
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -259.23 -9.76 -249.47
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.49 -0.30 0.79
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.38 1.39 11.99
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.12 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.73 2.28 -0.55
    การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.18 -0.08 -2.10
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.26 -0.03
    การปรับปรุงขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -230.05 -7.25 -222.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -199.74 6.22 -205.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.06 -7.28 0.22
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 3.28
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.42 -1.45 -0.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -209.22 0.78 -209.99
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.22 -0.28 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.26 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.43 -0.54 0.11
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.90 0.00 -12.90
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 276.38 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 145.90 133.90 12.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -177.41 -254.89 77.48
    เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 183.19 149.01 34.18
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -173.92 -7.83 -166.09
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.40 -1.76 0.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 239.83 18.44 221.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 30.19 18.67 11.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.46 26.72 16.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 73.65 45.39 28.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 68.15 45.39 22.76
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 5.49 0.00
    73646222
    		 45.39
    2. เงินปันผลค้างจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 40.43 0.00
    3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
    		 1.68 0.00
    4. หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญา
    		 1.71 0.00