EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,824.63 1,414.74 409.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 271.50 240.17 31.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 20.34 -5.16 25.50
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 77.82 66.62 11.19
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 4.51 30.31 -25.80
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 15.60 1.03 14.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.70 20.05 -2.35
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -1.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 19.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.65 0.03 5.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -69.85 43.82 -113.67
    กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.04
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.31 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -24.21 -16.71 -7.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 -13.53 1.47 -15.00
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 -18.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.65 -7.08 -0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 108.81 55.91 52.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,231.64 1,844.31 387.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -307.07 -2,091.11 1,784.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,133.98 -2,424.69 1,290.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.26 -53.30 42.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 0.08 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 199.36 1,617.73 -1,418.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 87.38 51.99 35.39
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.53 -27.21 13.68
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,052.94 -1,082.21 2,135.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.96 -38.91 -38.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.79 -23.41 -5.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 947.20 -1,144.54 2,091.73
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -303.71 -321.92 18.21
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 56.19 415.92 -359.74
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 24.21 16.71 7.49
    เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 -211.65
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.67 6.96 0.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 2.97 -2.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.75
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -563.39 -278.90 -284.49
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -17.61 -8.95 -8.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -796.62 -378.09 -418.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -130.35 1,603.23 -1,733.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -30.24 -26.09 -4.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -495.24 -236.85 -258.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,635.30 823.64 811.65
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -971.77 -1,281.59 309.82
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -6.00 0.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 8.12 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.84 -16.96 -12.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.02 865.37 -885.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -27.16 -7.57 -19.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 37.18 1.44 35.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 140.58 -663.39 803.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 575.44 1,238.83 -663.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 716.02 575.44 140.58
    zero
    		 0.00
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 20.91 -62.13 83.04
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารหนี้
    		 3.10 3.33 -0.24
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 41.68 17.04 24.64
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -9.66 -7.76 -1.91
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -81.61 10.29 -91.90
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 17.71 2.12 15.59
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 11.03 11.92 -0.90
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 21.52 50.76 -29.25
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.62 -0.53