EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,396.28 711.55 684.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 240.17 268.99 -28.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.16 6.81 -11.97
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 66.62 21.12 45.50
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 30.31 39.82 -9.51
    สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 1.03 0.62 0.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.05 19.47 0.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.93 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 19.56 16.01 3.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 13.72 -13.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 43.82 -23.79 67.61
    กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.24 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04 -0.04 0.09
    รายได้เงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.71 -17.89 1.18
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 1.47 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.08 -9.82 2.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.91 99.88 -43.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,844.31 1,146.71 697.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,091.11 56.35 -2,147.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,424.69 14.27 -2,438.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.30 -14.50 -38.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 3.16 -3.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,617.73 148.15 1,469.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 51.99 -175.73 227.72
    จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -27.21 -21.75 -5.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,082.21 1,156.68 -2,238.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.91 -29.67 -9.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.41 -24.74 1.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,144.54 1,102.26 -2,246.80
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -321.92 -947.23 625.31
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 415.92 1,861.30 -1,445.37
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 16.71 17.89 -1.18
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -211.65 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.96 9.82 -2.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.97 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -278.90 -329.15 50.26
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -8.95 -19.62 10.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -378.09 593.00 -971.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,603.23 308.30 1,294.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -26.09 -25.10 -0.99
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -236.85 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 823.64 191.76 631.89
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,281.59 -1,738.10 456.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.96 -69.95 52.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 865.37 -1,333.09 2,198.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.57 7.95 -15.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.44 3.04 -1.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -663.39 373.16 -1,036.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,238.83 865.67 373.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 575.44 1,238.83 -663.39
    zero
    		 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.33 0.36 2.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -62.13 57.24 -119.37
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 10.29 -10.44 20.73
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.04 23.72 -6.68
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -7.76 -0.71 -7.05
    คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 11.92 -3.90 15.82
    จากภาษีเงินได้
    		 2.12 -3.43 5.55
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -52.95 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.76 -2.24 53.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 0.62 0.00