EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 711.55 445.61 265.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 268.99 355.96 -86.97
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.81 -8.13 14.94
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 21.12 25.97 -4.85
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 39.82 0.00 39.82
    สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 0.62 4.90 -4.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.47 42.24 -22.77
    โอนกลับรายการเจ้าหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อผลิต
    		 0.00 -63.54
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 16.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.72 0.57 13.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.51 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.79 -5.37 -18.42
    กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -75.00 74.76
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 1.19
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.04 0.00
    รายได้เงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.89 -32.92 15.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.82 -27.84 18.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 99.88 17.82 82.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,146.71 681.11 465.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.35 836.93 -780.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.27 1,159.88 -1,145.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.50 15.73 -30.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 1.86 1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 148.15 -1,057.46 1,205.60
    จ่ายชำระคืนหนี้ค่าสินค้าและอุปกรณ์ที่ฝากไว้เพื่อผลิต
    		 0.00 -15.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -175.73 196.33 -372.06
    จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -21.75 -15.41 -6.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,156.68 1,803.11 -646.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.67 -20.66 -9.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.74 -94.00 69.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,102.26 1,688.45 -586.19
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -947.23 -2,365.89 1,418.66
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,861.30 2,349.48 -488.18
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.89 32.92 -15.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.82 27.83 -18.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.37
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -329.15 -328.70 -0.46
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -19.62 -12.67 -6.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 593.00 -296.66 889.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 308.30 997.89 -689.59
    หุ้นสามัญซื้อคืนระหว่างปี
    		 0.00 -75.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -25.10 -19.46 -5.64
    จ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -4,390.48
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 4.44 -4.44
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 191.76 2,800.00 -2,608.24
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,738.10 -101.19 -1,636.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -69.95 -28.00 -41.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,333.09 -811.86 -521.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.95 -51.87 59.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.04 -6.45 9.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 373.16 521.61 -148.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 865.67 344.07 521.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,238.83 865.67 373.16
    zero
    		 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรม - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 57.61 27.96 29.65
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -10.44 0.00
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า/เช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 23.72 34.44 -10.72
    โอนลูกหนี้ระยะยาวอื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -0.71 -3.60 2.89
    ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากธนาคารค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -42.00
    คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.90 42.35 -38.45
    ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด
    		 2.92 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 -3.43 0.00