EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
780.01 | 1,317.37 | -537.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
221.35 | 200.65 | 20.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.18 | 19.43 | -17.25 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
30.59 | 91.47 | -60.88 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
1.99 | 4.01 | -2.02 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
2.30 | 13.71 | -11.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.65 | 20.93 | -1.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.62 | 1.88 | 0.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
168.88 | -26.54 | 195.42 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.31 | |
เงินปันผลรับ
|
-18.14 | -17.75 | -0.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.23 | -4.20 | -5.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
104.23 | 72.45 | 31.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,306.43 | 1,693.73 | -387.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
273.14 | -1,019.26 | 1,292.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
271.43 | -2,081.81 | 2,353.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.03 | -61.30 | 24.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | -0.32 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.14 | 1,927.17 | -1,944.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-55.01 | 94.29 | -149.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.68 | -21.31 | 19.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,738.05 | 531.18 | 1,206.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.95 | -51.31 | -23.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-84.01 | -19.40 | -64.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,579.09 | 460.47 | 1,118.62 |
| -10.23 | -0.13 | -10.10 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-68.19 | 33.52 | -101.71 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
18.14 | 17.75 | 0.39 |
เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.35 | 4.21 | 5.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-315.11 | -467.21 | 152.10 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-4.62 | -11.91 | 7.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-355.47 | -423.65 | 68.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-194.74 | -47.89 | -146.84 |
เงินปันผลจ่าย
|
-559.84 | -495.24 | -64.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
52.29 | 1,592.92 | -1,540.63 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.84 | -23.25 | 0.41 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-406.86 | -840.24 | 433.38 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.20 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.99 | -19.06 | -10.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,161.97 | 175.44 | -1,337.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.94 | -61.16 | 81.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-27.84 | 41.44 | -69.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
53.76 | 192.54 | -138.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
716.02 | 575.44 | 140.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
769.78 | 767.99 | 1.79 |
zero
|
|||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
59.52 | 21.71 | 37.81 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
219.05 | -0.17 | 219.21 |
ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.10 | 42.11 | -28.01 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
2.27 | 8.46 | -6.19 |
ภาษีเงินได้
|
-13.14 | -5.03 | -8.12 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
20.59 | 50.27 | -29.68 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 4.64 |