EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,317.37 827.18 490.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 200.65 177.81 22.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 19.43 1.26 18.18
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 91.47 49.89 41.58
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 4.01 27.63 -23.62
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 13.71 0.04 13.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.93 14.40 6.53
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.88 0.05 1.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -26.54 80.11 -106.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.05
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.31 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -17.75 -13.06 -4.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.20 -4.47 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 72.45 41.05 31.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,693.73 1,201.43 492.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,019.26 -1,061.21 41.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,081.81 -2,364.92 283.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -61.30 -21.96 -39.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.05 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,927.17 2,013.94 -86.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 94.29 -12.90 107.19
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.31 -13.79 -7.52
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 531.18 -259.36 790.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.31 -27.24 -24.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.40 -20.07 0.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 460.47 -306.67 767.15
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.90 -360.82 339.92
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 54.42 407.37 -352.95
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.75 13.06 4.68
    เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.21 4.49 -0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.64
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -467.21 -128.81 -338.39
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -11.91 -5.49 -6.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -423.65 -69.56 -354.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.89 709.94 -757.83
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -23.25 -18.38 -4.87
    เงินปันผลจ่าย
    		 -495.24 -236.85 -258.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,592.92 36.98 1,555.94
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -840.24 -1,013.97 173.73
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 8.20 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.06 -13.45 -5.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 175.44 -535.73 711.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -61.16 34.84 -96.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 41.44 20.67 20.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 192.54 -856.46 1,049.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 575.44 1,238.83 -663.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 767.99 382.37 385.61
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -27.14 73.87 -101.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
    		 5.25 2.08 3.18
    ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 42.11 16.34 25.77
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -7.45 -5.45 -2.00
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 6.70 0.00
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 13.25 1.93 11.32
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 50.27 74.00 -23.73
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 4.64 2.58 2.06