EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
827.18 | 596.59 | 230.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
177.81 | 206.34 | -28.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.26 | 2.72 | -1.47 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
49.89 | 1.99 | 47.90 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
27.63 | 31.00 | -3.37 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
0.04 | 1.08 | -1.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.40 | 15.00 | -0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 5.27 | -5.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.30 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
80.11 | -20.90 | 101.01 |
กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.24 | 0.19 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-13.06 | -15.16 | 2.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.47 | -7.99 | 3.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.05 | 79.54 | -38.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,201.43 | 895.54 | 305.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,061.21 | -799.23 | -261.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,364.92 | -284.41 | -2,080.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.96 | -3.65 | -18.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.08 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,013.94 | 660.20 | 1,353.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.90 | -206.57 | 193.67 |
จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-13.79 | -11.65 | -2.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-259.36 | 250.15 | -509.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.24 | -21.02 | -6.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.07 | -23.63 | 3.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-306.67 | 205.50 | -512.17 |
| 0.00 | 1.45 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-360.82 | -777.48 | 416.66 |
เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
407.37 | 1,858.23 | -1,450.86 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.49 | 6.90 | -2.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-128.81 | -287.78 | 158.96 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.49 | -17.61 | 12.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-69.56 | 797.42 | -866.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
709.94 | -181.45 | 891.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-18.38 | -2.35 | -16.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-236.85 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
36.98 | 193.21 | -156.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,013.97 | -1,410.78 | 396.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.45 | -57.84 | 44.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-535.73 | -1,459.21 | 923.47 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.84 | 18.26 | 16.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.67 | 11.96 | 8.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-856.46 | -426.07 | -430.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,238.83 | 865.67 | 373.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
382.37 | 439.61 | -57.24 |
zero
|
|||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.66 | 0.10 | 1.56 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-59.10 | 70.82 | -129.92 |
ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
16.34 | 34.52 | -18.17 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
-5.45 | -0.57 | -4.88 |
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด
|
0.00 | 2.93 | |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 4.64 |