EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 932.13 478.80 453.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 168.67 142.82 25.86
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.77 -2.90 -1.87
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 49.65 24.33 25.33
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 1.24 1.41 -0.17
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
    		 1.22 1.30 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.68 13.06 0.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.49 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 2.53 -2.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.91 115.71 -108.81
    เงินปันผลรับ
    		 -2.86 -11.77 8.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.94 -8.23 0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 67.93 66.63 1.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,225.60 823.68 401.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -181.79 241.27 -423.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 153.13 -15.62 168.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.46 -9.67 51.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.10 -2.04 -5.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 236.37 165.69 70.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.39 -56.85 3.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.30 -0.29 -4.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,409.98 1,146.17 263.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.92 -47.67 -4.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.45 -57.52 28.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,328.60 1,040.98 287.62
    		-0.13 0.06 -0.19
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 307.87 73.94 233.93
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.86 11.77 -8.91
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.46 8.35 -0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.07 4.96 -3.89
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -264.35 -244.25 -20.10
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.77 -3.47 0.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 52.13 -148.70 200.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -291.73 -0.27 -291.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -290.68 -559.84 269.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 52.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.06 -14.97 -5.10
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -615.09 -271.03 -344.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.05 -18.50 2.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,233.62 -812.32 -421.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.85 39.54 -72.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 43.29 19.27 24.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 157.55 138.78 18.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 917.99 716.02 201.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,075.54 854.79 220.75
    zero
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 7.19 34.93 -27.74
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 96.37 210.77 -114.40
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 61.16 6.11 55.05
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 1.59 1.14 0.45
    ภาษีเงินได้
    		 -7.12 -6.59 -0.53
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 22.48 8.58 13.90
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.28