EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
478.80 | 703.21 | -224.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
142.82 | 130.51 | 12.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.90 | 12.47 | -15.37 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
24.33 | 47.65 | -23.33 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
1.41 | 3.37 | -1.96 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
1.30 | 8.26 | -6.96 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.06 | 21.62 | -8.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.53 | 1.86 | 0.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
115.71 | -16.17 | 131.89 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.31 | |
เงินปันผลรับ
|
-11.77 | -11.48 | -0.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.23 | -3.34 | -4.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
66.63 | 38.93 | 27.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
823.68 | 937.22 | -113.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
241.27 | -435.36 | 676.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.62 | -1,954.34 | 1,938.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.67 | -19.61 | 9.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -0.32 | -1.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
165.69 | 1,680.62 | -1,514.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-56.85 | 56.16 | -113.02 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.29 | -26.34 | 26.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,146.17 | 238.04 | 908.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.67 | -28.29 | -19.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.52 | -10.63 | -46.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,040.98 | 199.12 | 841.86 |
| -10.21 | -0.13 | -10.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10.42 | -63.06 | 52.65 |
เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
84.35 | 27.60 | 56.75 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
11.77 | 11.48 | 0.29 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.35 | 3.28 | 5.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-244.25 | -275.26 | 31.02 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.47 | -9.22 | 5.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-148.70 | -305.18 | 156.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.27 | 159.04 | -159.31 |
เงินปันผลจ่าย
|
-559.84 | -495.24 | -64.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
52.29 | 1,522.29 | -1,470.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.97 | -14.60 | -0.37 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-271.03 | -726.88 | 455.85 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.13 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.50 | -10.27 | -8.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-812.32 | 442.48 | -1,254.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.54 | -29.28 | 68.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.27 | 12.55 | 6.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
138.78 | 319.69 | -180.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
716.02 | 575.44 | 140.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
854.79 | 895.14 | -40.34 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
34.93 | 19.70 | 15.23 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
210.77 | 6.63 | 204.14 |
ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักร
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.11 | 39.62 | -33.52 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
1.14 | 3.64 | -2.50 |
ภาษีเงินได้
|
-6.59 | 2.42 | -9.01 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
8.58 | 82.16 | -73.59 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.28 | 5.93 | -5.65 |