EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 703.21 304.16 399.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 130.51 118.54 11.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 12.47 -3.71 16.18
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 47.65 37.03 10.62
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 3.37 22.26 -18.89
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 8.26 0.01 8.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.62 9.74 11.89
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.86 0.02 1.84
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.17 69.60 -85.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.05 0.37
    เงินปันผลรับ
    		 -11.48 -8.66 -2.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.34 -3.48 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.93 27.16 11.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 937.22 572.21 365.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -435.36 -574.30 138.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,954.34 -1,280.49 -673.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.61 -3.57 -16.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.00 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,680.62 1,508.92 171.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 56.16 -15.08 71.25
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -26.34 -12.37 -13.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.04 195.32 42.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.29 -16.22 -12.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.63 -12.13 1.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.12 166.98 32.15
    		1.40 10.21 -8.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -63.06 -210.93 147.87
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 27.60 390.35 -362.75
    เงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 11.48 8.66 2.82
    เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.28 3.49 -0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.64
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -275.26 -82.72 -192.55
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -9.22 -3.69 -5.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -305.18 105.81 -410.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 159.04 222.39 -63.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -14.60 -11.20 -3.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -495.24 -236.85 -258.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,522.29 5.76 1,516.53
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -726.88 -832.80 105.92
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 8.13 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.27 -10.56 0.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 442.48 -863.27 1,305.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.28 15.22 -44.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.55 16.89 -4.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 319.69 -558.37 878.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 575.44 1,238.83 -663.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 895.14 680.46 214.68
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -19.70 62.15 -81.85
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
    		 -4.67 -2.66 -2.02
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 6.63 57.13 -50.50
    ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 39.62 10.48 29.14
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 3.64 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 -2.42 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 82.16 12.39 69.78
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 5.93 0.01 5.92