EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 304.16 348.14 -43.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 118.54 144.99 -26.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.71 3.51 -7.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 37.03 -0.03 37.07
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 22.26 22.33 -0.07
    สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 0.01 1.39 -1.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.74 10.10 -0.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.40 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 4.99 -4.97
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 69.60 1.45 68.15
    กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.66 -12.16 3.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.48 -6.07 2.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.16 58.65 -31.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 572.21 577.05 -4.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -574.30 -686.24 111.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,280.49 -329.90 -950.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 -21.49 17.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.83 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,508.92 848.01 660.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.08 -191.17 176.08
    จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
    		 -12.37 -6.40 -5.97
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.32 190.69 4.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.22 -11.91 -4.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.13 -8.71 -3.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.98 170.07 -3.09
    		12.16 8.66 3.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -210.93 -735.47 524.54
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 390.35 1,613.53 -1,223.18
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.49 6.07 -2.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.64 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -82.72 -258.53 175.82
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.69 -16.42 12.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 105.81 621.33 -515.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 222.39 -166.40 388.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.20 9.89 -21.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -236.85 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 5.76 180.45 -174.69
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -832.80 -1,084.65 251.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.56 -44.03 33.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -863.27 -1,104.75 241.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.22 -5.32 20.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.89 -2.61 19.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -558.37 -321.27 -237.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,238.83 865.67 373.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
    		 680.46 544.40 136.06
    zero
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.66 -0.73 -1.92
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 62.15 -57.50 119.65
    ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 10.48 16.47 -5.99
    ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด
    		 0.00 2.93
    ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 4.34
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.40 0.00