EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 353.08 165.77 187.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.58 87.13 8.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.11 8.66 4.45
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 23.38 11.75 11.63
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 1.28 3.55 -2.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.87 7.42 -1.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.09 -0.65 -1.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.17 0.14 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -6.89 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.88 -13.72 2.83
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.17 0.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.51 -0.87 0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.12 13.30 -0.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 485.18 282.31 202.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -388.19 538.79 -926.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -754.77 -83.46 -671.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.99 4.03 10.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 3.42 -3.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 410.24 116.92 293.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.64 1.03 9.61
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.92 -8.42 5.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -224.95 854.62 -1,079.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.41 -19.12 -3.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -247.36 835.49 -1,082.85
    		0.17 0.02 0.14
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 -600.26 0.00
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.87 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.11 0.65 1.47
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -105.57 -41.85 -63.72
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.53 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -705.74 -40.33 -665.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 668.60 -960.09 1,628.69
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.03 -7.38 -3.66
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -65.16 -30.27 -34.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.72 -13.25 0.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 579.69 -1,010.99 1,590.68
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 58.88 31.56 27.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25.41 10.53 14.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -289.13 -173.75 -115.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,285.08 1,227.31 57.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 995.95 1,053.56 -57.61
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.25 0.52 -0.27
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 14.02 20.84 -6.82
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 86.21 2.61 83.60
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -1.08 -4.28 3.20
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -8.61 5.34 -13.95
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 32.82 27.79 5.03
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.57 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.00