EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 329.36 179.92 149.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.40 69.69 13.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.37 -5.53 7.90
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 29.72 16.98 12.74
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
    		 0.42 0.75 -0.33
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
    		 1.31 1.32 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.83 6.66 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.49 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.41 0.05 8.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 71.92 61.50 10.42
    เงินปันผลรับ
    		 -2.86 -5.70 2.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.59 -1.48 -1.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.11 31.56 3.56
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 562.89 355.70 207.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -219.41 -85.94 -133.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -192.55 36.01 -228.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.19 11.94 -5.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.16 -0.92 -8.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 227.56 268.54 -40.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -59.83 -63.63 3.81
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.34 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.35 521.70 -206.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.46 -22.92 -3.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.37 -15.07 1.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 275.52 483.71 -208.19
    		-0.03 0.05 -0.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 296.36 -188.55 484.91
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.86 5.70 -2.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.11 1.48 0.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.06 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -115.37 -93.61 -21.76
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.27 -1.04 0.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 186.75 -276.01 462.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -76.73 -79.26 2.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 52.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.87 -7.09 -1.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -136.79 -134.40 -2.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.81 -9.00 -0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -232.21 -177.46 -54.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.39 21.40 -35.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.91 8.19 4.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 228.58 59.82 168.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 917.99 716.02 201.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,146.57 775.84 370.73
    zero
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 7.19 16.89 -9.69
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 154.41 116.55 37.86
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 43.89 5.75 38.14
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 -1.58 -1.10 -0.49
    ภาษีเงินได้
    		 -5.50 0.94 -6.44
    ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 102.21 14.87 87.34
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.98