EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 179.92 273.46 -93.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.69 64.08 5.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.53 7.30 -12.83
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 16.98 23.99 -7.01
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.75 0.93 -0.19
    ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
    		 1.32 8.16 -6.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.66 7.49 -0.83
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.05 1.83 -1.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 61.50 -10.46 71.96
    เงินปันผลรับ
    		 -5.70 -5.37 -0.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.48 -1.12 -0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 31.56 19.44 12.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.70 389.73 -34.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -85.94 -472.61 386.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.01 -620.42 656.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.94 -13.22 25.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -0.46 -0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 268.54 831.22 -562.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -63.63 -5.98 -57.66
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -3.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 521.70 104.65 417.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.92 -16.22 -6.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.07 -2.73 -12.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 483.71 85.70 398.01
    		-4.72 -0.03 -4.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -200.67 -130.54 -70.14
    เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 12.12 0.00
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.70 5.37 0.33
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.48 0.72 0.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -93.61 -99.95 6.33
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.04 -1.73 0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -276.01 -226.12 -49.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -79.26 -487.19 407.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 52.29 1,193.59 -1,141.30
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.09 -6.27 -0.82
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -134.40 -245.79 111.39
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 0.00 8.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.00 -3.03 -5.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.46 459.51 -636.97
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.40 -18.15 39.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.19 10.48 -2.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 59.82 311.42 -251.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 716.02 575.44 140.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 775.84 886.86 -111.02
    zero
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 16.89 3.21 13.68
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
    		 -1.15 0.71 -1.85
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 116.55 1.32 115.23
    ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.75 40.27 -34.53
    โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
    		 1.10 3.64 -2.54
    ภาษีเงินได้
    		 0.94 2.45 -1.51
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 14.87 70.54 -55.67
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.98 6.32 -5.35