EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
273.46 | 141.33 | 132.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.08 | 60.22 | 3.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
7.30 | -0.13 | 7.43 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
23.99 | 18.18 | 5.81 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
0.93 | 14.10 | -13.17 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
8.16 | 0.04 | 8.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.49 | 5.65 | 1.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.40 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.83 | 0.00 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.46 | 21.00 | -31.46 |
กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.37 | -3.50 | -1.88 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.12 | -0.70 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.44 | 14.29 | 5.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
389.73 | 270.03 | 119.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-472.61 | -66.63 | -405.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-620.42 | -459.27 | -161.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.22 | -3.29 | -9.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.05 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
831.22 | 582.58 | 248.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.98 | -7.41 | 1.44 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.60 | -9.05 | 5.45 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.65 | 306.91 | -202.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.22 | -8.32 | -7.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.73 | -8.29 | 5.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.70 | 290.30 | -204.60 |
| 0.00 | 4.72 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-130.54 | -353.39 | 222.85 |
เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 390.35 | |
เงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.37 | 3.50 | 1.88 |
เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 0.71 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.64 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-99.95 | -28.92 | -71.02 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.73 | -0.46 | -1.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-226.12 | 12.43 | -238.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-487.19 | -199.84 | -287.35 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,193.59 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-6.27 | -4.95 | -1.32 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-245.79 | -651.80 | 406.01 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
8.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.03 | -6.16 | 3.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
459.51 | -862.74 | 1,322.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-18.15 | -13.50 | -4.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.48 | 29.69 | -19.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
311.42 | -543.82 | 855.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
575.44 | 1,238.83 | -663.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
886.86 | 695.01 | 191.85 |
zero
|
|||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.21 | -42.92 | 46.13 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
0.71 | 1.57 | -0.86 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
1.32 | 50.15 | -48.83 |
ลูกหนี้ - บริษัทย่อยจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
40.27 | 10.42 | 29.86 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
3.64 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
2.45 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
70.54 | 55.90 | 14.64 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
6.32 | 0.62 | 5.70 |