EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
141.33 | 232.93 | -91.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.22 | 84.06 | -23.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.13 | 1.44 | -1.57 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
18.18 | -3.22 | 21.40 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
14.10 | 14.12 | -0.02 |
สำรองค่าใช้จ่ายการรับประกัน
|
0.04 | 1.40 | -1.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.65 | 5.04 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.00 | -45.87 | 66.87 |
กำไรจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.04 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | -8.18 | 4.69 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.70 | -2.13 | 1.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.29 | 35.09 | -20.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
270.03 | 314.59 | -44.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-66.63 | 122.09 | -188.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-459.27 | -328.56 | -130.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.29 | -8.01 | 4.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.29 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
582.58 | 243.40 | 339.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | -194.09 | 186.67 |
จ่ายผลประโยชน์เงินบำเหน็จพนักงาน
|
-9.05 | -4.31 | -4.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
306.91 | 144.82 | 162.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.32 | -8.56 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.29 | -7.90 | -0.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
290.30 | 128.36 | 161.94 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-353.39 | -515.15 | 161.76 |
เงินสดรับจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
390.35 | 1,263.08 | -872.73 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.50 | 8.18 | -4.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 0.84 | -0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.92 | -48.45 | 19.52 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.46 | -15.43 | 14.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
12.43 | 693.08 | -680.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-199.84 | -36.20 | -163.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.95 | 18.10 | -23.05 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-651.80 | -910.79 | 258.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.16 | -24.61 | 18.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-862.74 | -953.49 | 90.75 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.50 | 1.61 | -15.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.69 | 24.26 | 5.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-543.82 | -106.18 | -437.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,238.83 | 865.67 | 373.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
695.01 | 759.49 | -64.48 |
zero
|
|||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-42.92 | 50.42 | -93.34 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
|
1.57 | -1.81 | 3.37 |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.42 | 36.61 | -26.19 |
ที่กระทบต่อกำไรสะสมต้นงวด
|
0.00 | 2.93 | |
รายได้ทางการเงินรับรู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.00 | 0.00 |