EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,311.05 | -117.83 | 1,428.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
200.99 | -256.24 | 457.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,338.17 | 3,531.59 | -193.42 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
145.35 | -33.18 | 178.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.61 | -0.15 | 0.75 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
|
296.70 | 51.00 | 245.70 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-81.04 | -71.63 | -9.41 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,256.02 | -0.08 | -2,255.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
248.48 | 154.81 | 93.67 |
ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
15.99 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
22.60 | 3.42 | 19.18 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-239.75 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.12 | 5.97 | 1.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-155.32 | -142.11 | -13.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,530.10 | 3,788.66 | -258.56 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,385.01 | 6,927.67 | -542.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-496.68 | -691.89 | 195.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.94 | 17.76 | -64.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.24 | -86.43 | 44.18 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
164.92 | 168.60 | -3.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.89 | 449.49 | -486.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
129.75 | 42.40 | 87.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.98 | -8.03 | 23.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.39 | -17.43 | 80.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,135.29 | 6,802.05 | -666.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-79.15 | -57.14 | -22.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,056.14 | 6,744.91 | -688.77 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
67.18 | 57.27 | 9.91 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.94 | 4.12 | 24.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5,132.89 | 4.93 | 5,127.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,198.90 | -2,619.30 | -579.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 1.16 | -0.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.00 | -105.06 | 94.05 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
|
47.65 | 14.71 | 32.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.80 | -19.46 | 16.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
34.81 | 46.42 | -11.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,099.01 | -3,566.19 | 5,665.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,901.54 | -1,858.96 | 4,760.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
420.09 | 1,239.40 | -819.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-614.70 | -1,365.05 | 750.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
693.17 | 4,071.37 | -3,378.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,399.48 | -3,979.54 | -1,419.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
785.10 | 790.00 | -4.90 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-3,000.00 | -1,179.00 | -1,821.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,485.35 | -3,563.50 | 78.15 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-90.10 | -84.05 | -6.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-84.08 | -157.14 | 73.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,864.81 | -4,278.22 | -3,586.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
290.35 | -1,099.50 | 1,389.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,023.92 | 2,123.42 | -1,099.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,314.27 | 1,023.92 | 290.35 |