EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -117.83 732.54 -850.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -256.24 55.28 -311.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3,531.59 3,387.01 144.58
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -33.18 55.48 -88.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.15 1.05 -1.20
    ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิต
    		 51.00 35.66 15.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -71.63 -71.09 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.08 -3.29 3.21
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 154.81 -915.83 1,070.64
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 13.45 14.66 -1.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 3.42 10.64 -7.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.97 5.85 0.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -142.11 -111.28 -30.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,788.66 2,784.38 1,004.28
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,927.67 5,981.06 946.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -730.17 -458.54 -271.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.76 -12.41 30.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -48.14 160.77 -208.91
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 168.60 -409.17 577.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 449.49 -683.79 1,133.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.40 -533.78 576.18
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.03 45.52 -53.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.43 82.03 -99.46
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,802.05 4,171.60 2,630.45
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -57.14 -97.05 39.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,744.91 4,074.55 2,670.37
    		2.57 2.57 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 57.27 68.74 -11.47
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.12 14.42 -10.30
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -950.97 -5.48 -945.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.93 56.69 -51.76
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,619.30 -7,415.41 4,796.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.16 39.44 -38.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -105.06 -27.58 -77.48
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
    		 14.71 8.16 6.55
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -19.46 -262.74 243.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 46.42 100.36 -53.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,566.19 -7,897.89 4,331.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,858.96 1,030.88 -2,889.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 1,239.40 944.70 294.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 -1,365.05 -529.70 -835.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,071.37 6,308.32 -2,236.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,979.54 -2,698.24 -1,281.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 790.00 4,585.60 -3,795.60
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,179.00 -2,500.00 1,321.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไม่เสียอำนาจควบคุม
    		 1,795.92 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3,563.50 -2,812.35 -751.15
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -84.05 -79.18 -4.88
    เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 12.33 37.78 -25.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -157.14 -268.45 111.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,278.22 3,976.42 -8,254.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,099.50 153.07 -1,252.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,123.42 1,970.35 153.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,023.92 2,123.42 -1,099.50