EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
732.54 | 2,733.52 | -2,000.98 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.28 | 132.99 | -77.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,387.01 | 3,174.23 | 212.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
55.48 | 178.78 | -123.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.05 | -7.18 | 8.24 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิต
|
35.66 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-71.09 | -76.21 | 5.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-915.83 | 138.50 | -1,054.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
14.66 | -1.03 | 15.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
10.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.85 | 3.06 | 2.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-111.28 | -100.30 | -10.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,784.38 | 2,007.67 | 776.71 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,981.06 | 8,184.03 | -2,202.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-458.54 | -747.98 | 289.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.41 | 24.40 | -36.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
160.77 | 743.50 | -582.73 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-409.17 | -825.62 | 416.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-683.79 | 549.91 | -1,233.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-533.78 | 791.80 | -1,325.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.09 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.52 | 14.12 | 31.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
82.03 | -27.17 | 109.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,171.60 | 8,706.99 | -4,535.39 |
รับดอกเบี้ย
|
100.36 | 98.42 | 1.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.05 | -101.33 | 4.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,174.90 | 8,704.08 | -4,529.18 |
| -45.72 | 0.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
68.74 | 86.61 | -17.87 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.48 | -2,263.61 | 2,258.13 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
56.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
39.44 | 12.42 | 27.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.95 | 4.58 | -1.63 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
8.16 | 1.80 | 6.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.58 | -72.92 | 45.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,415.41 | -13,154.97 | 5,739.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-126.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
202.48 | 311.26 | -108.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-262.74 | -322.96 | 60.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
96.25 | 165.00 | -68.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-600.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,998.25 | -15,232.79 | 7,234.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-100.76 | -90.50 | -10.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -29.86 | -65.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
944.70 | 542.55 | 402.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-529.70 | -678.13 | 148.43 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,004.73 | 11,182.72 | -5,177.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,873.09 | -2,738.06 | -2,135.03 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,308.32 | 1,554.89 | 4,753.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,698.24 | -2,550.95 | -147.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,585.60 | 3,000.00 | 1,585.60 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,500.00 | -1,056.80 | -1,443.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,812.35 | -1,963.46 | -848.89 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-79.18 | -84.81 | 5.63 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
37.78 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-268.45 | -175.10 | -93.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,976.42 | 6,912.50 | -2,936.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
153.07 | 383.80 | -230.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,970.35 | 1,586.55 | 383.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,123.42 | 1,970.35 | 153.07 |