EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,733.52 | 1,527.79 | 1,205.73 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
132.99 | -15.28 | 148.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,174.23 | 2,303.79 | 870.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
178.78 | 556.72 | -377.94 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-7.18 | -0.32 | -6.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-76.21 | -76.72 | 0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
138.50 | -239.85 | 378.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.03 | -1.23 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.06 | 1.51 | 1.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-100.30 | -176.37 | 76.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,007.67 | 1,656.71 | 350.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,184.03 | 5,537.37 | 2,646.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-747.98 | -11.55 | -736.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.40 | -35.82 | 60.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
743.50 | -38.76 | 782.26 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-825.62 | -737.98 | -87.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
549.91 | 1,697.79 | -1,147.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
791.80 | 3,306.92 | -2,515.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.12 | -13.55 | 27.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.17 | -25.68 | -1.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,706.99 | 9,678.74 | -971.75 |
รับดอกเบี้ย
|
98.42 | 170.81 | -72.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.33 | -27.61 | -73.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,704.08 | 9,821.32 | -1,117.23 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
86.61 | 97.64 | -11.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,263.61 | -5,105.81 | 2,842.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-72.92 | -66.40 | -6.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,154.97 | -12,102.05 | -1,052.92 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
12.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
311.26 | 193.51 | 117.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-322.96 | -2,466.26 | 2,143.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
165.00 | 55.00 | 110.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,232.79 | -18,797.20 | 3,564.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.50 | 445.73 | -536.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.86 | -19.24 | -10.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
542.55 | 325.16 | 217.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-678.13 | -217.40 | -460.73 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,182.72 | 6,818.78 | 4,363.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,738.06 | -161.24 | -2,576.82 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,554.89 | 2,296.83 | -741.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,550.95 | -2,130.56 | -420.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,000.00 | 3,679.00 | -679.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,056.80 | -723.30 | -333.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,963.46 | -1,770.48 | -192.99 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-84.81 | -78.32 | -6.49 |
เงินปันผลจ่าย
|
-175.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,912.50 | 8,513.55 | -1,601.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
383.80 | -462.34 | 846.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,586.55 | 2,048.89 | -462.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,970.35 | 1,586.55 | 383.80 |