EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,512.51 | 2,657.05 | -1,144.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,303.79 | 2,170.03 | 133.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
556.72 | 71.40 | 485.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.32 | 0.70 | -1.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-76.72 | -91.73 | 15.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.63 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-239.85 | 37.17 | -277.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 7.85 | -6.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-176.37 | -77.60 | -98.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,656.71 | 1,495.31 | 161.39 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,537.37 | 4,980.25 | 557.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.55 | 12.85 | -24.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.82 | 3.88 | -39.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.76 | -415.68 | 376.93 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-737.98 | -26.04 | -711.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,697.79 | -1,044.48 | 2,742.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,306.92 | 174.15 | 3,132.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.55 | 41.18 | -54.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.68 | -25.91 | 0.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,678.74 | 3,700.19 | 5,978.55 |
รับดอกเบี้ย
|
170.81 | 87.50 | 83.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -0.48 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.61 | -34.79 | 7.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,821.32 | 3,752.42 | 6,068.90 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
97.64 | 39.74 | 57.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
780.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5,105.81 | -1,475.69 | -3,630.12 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
268.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-66.40 | -105.42 | 39.02 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,102.05 | -2,326.10 | -9,775.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิในการดำเนินการจำหน่ายน้ำดิบและน้ำประปา
|
-4.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
193.51 | 151.58 | 41.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2,466.26 | -1,614.61 | -851.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-446.94 | -1,553.96 | 1,107.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,797.20 | -4,102.35 | -14,694.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
445.73 | -523.75 | 969.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.86 | 16.00 | 23.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.24 | -780.73 | 761.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
325.16 | 372.06 | -46.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-217.40 | -447.00 | 229.60 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,818.78 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-161.24 | 0.00 | |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,296.83 | 5,662.83 | -3,366.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,130.56 | -2,376.22 | 245.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,679.00 | 1,056.80 | 2,622.20 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-723.30 | -372.10 | -351.20 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,770.48 | -1,735.94 | -34.53 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-78.32 | -10.68 | -67.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,513.55 | 559.72 | 7,953.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-462.34 | 209.79 | -672.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,048.89 | 1,839.10 | 209.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,586.55 | 2,048.89 | -462.34 |