EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,657.05 | 1,280.45 | 1,376.59 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,170.03 | 1,987.39 | 182.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
71.40 | 42.21 | 29.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.70 | -0.06 | 0.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-91.73 | -84.10 | -7.62 |
กำไรจากการจำหน่ายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
|
-1,289.92 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
37.17 | -13.73 | 50.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.85 | 2.62 | 5.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-77.60 | -11.17 | -66.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,495.31 | 1,456.72 | 38.59 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,980.25 | 4,660.07 | 320.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.85 | -319.33 | 332.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.88 | -16.56 | 20.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-415.68 | -26.07 | -389.61 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
46.46 | 3.50 | 42.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,044.48 | -1,080.92 | 36.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
174.15 | -6.19 | 180.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.18 | 15.52 | 25.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.91 | 40.14 | -66.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,772.69 | 3,270.15 | 502.54 |
รับดอกเบี้ย
|
87.50 | 6.96 | 80.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -0.60 | 0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.79 | -30.50 | -4.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,824.92 | 3,246.01 | 578.91 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
39.74 | 81.48 | -41.74 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,030.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.06 | -1.73 | 1.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,475.63 | -252.04 | -1,223.59 |
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-105.42 | -57.86 | -47.56 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,326.10 | -2,078.91 | -247.19 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
66.64 | 112.69 | -46.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
-3.41 | -15.00 | 11.60 |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
|
3,748.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
151.58 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1,614.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-1,553.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,102.35 | -2,202.79 | -1,899.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-523.75 | 32.08 | -555.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.00 | 958.64 | -942.64 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-780.73 | -1,048.97 | 268.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
372.06 | 501.00 | -128.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-447.00 | -1,151.00 | 704.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,662.83 | 5,087.27 | 575.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,376.22 | -3,142.72 | 766.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,056.80 | 723.30 | 333.50 |
ชำระหุ้นกู้ระยะยาว
|
-372.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,735.94 | -1,482.86 | -253.08 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว
|
-10.68 | -15.79 | 5.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-301.55 | -3.04 | -298.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
559.72 | 457.91 | 101.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
282.29 | 1,501.13 | -1,218.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,839.10 | 337.98 | 1,501.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,121.39 | 1,839.10 | 282.29 |