EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,280.45 | 1,534.35 | -253.90 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,987.39 | 1,902.63 | 84.76 |
โอนกลับภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
42.21 | 3.09 | 39.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | -1.08 | 1.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-84.10 | -64.40 | -19.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-13.73 | -29.45 | 15.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 2.35 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.17 | -13.41 | 2.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,456.72 | 1,454.33 | 2.39 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,660.07 | 4,750.07 | -90.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-319.33 | 174.66 | -493.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.56 | -14.65 | -1.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.07 | 112.11 | -138.18 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
3.50 | -577.41 | 580.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,080.92 | 1,005.80 | -2,086.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.19 | -4.48 | -1.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.52 | -2.04 | 17.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.14 | 1.80 | 38.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,270.15 | 5,447.87 | -2,177.72 |
รับดอกเบี้ย
|
6.96 | 13.03 | -6.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.60 | -3.30 | 2.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.50 | -17.38 | -13.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,246.01 | 5,440.22 | -2,194.22 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
81.48 | 117.27 | -35.79 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.73 | -0.04 | -1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-252.04 | -62.80 | -189.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.86 | -90.11 | 32.25 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,078.91 | -4,567.96 | 2,489.05 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
112.69 | 37.89 | 74.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,202.79 | -4,547.03 | 2,344.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.08 | 201.27 | -169.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
958.64 | 650.96 | 307.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,048.97 | -787.06 | -261.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
501.00 | 1,807.12 | -1,306.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-1,151.00 | -1,734.73 | 583.73 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,087.27 | 3,736.85 | 1,350.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,142.72 | -3,542.17 | 399.45 |
เงินสดรับจากเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
723.30 | 372.10 | 351.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,482.86 | -1,444.12 | -38.74 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว
|
-15.79 | -9.94 | -5.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
457.91 | -701.68 | 1,159.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,501.13 | 191.51 | 1,309.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
337.98 | 146.47 | 191.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,839.10 | 337.98 | 1,501.13 |