EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,534.35 505.91 1,028.44
    และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1,902.63 1,372.25 530.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.09 54.46 -51.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.08 -0.37 -0.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -64.40 -85.87 21.47
    ปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.55 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -29.45 44.62 -74.06
    รายได้อื่น
    		 -44.91 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.35 3.31 -0.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.41 -2.08 -11.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,454.33 1,201.09 253.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,750.07 3,202.25 1,547.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 174.66 1,160.66 -986.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.65 0.84 -15.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 112.11 -213.65 325.76
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -577.41 -392.88 -184.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,005.80 562.54 443.26
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจากการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.48 -1,362.41 1,357.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 -7.83 5.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 1.51 0.29
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,447.87 2,937.38 2,510.49
    รับดอกเบี้ย
    		 13.03 2.17 10.86
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.30 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.38 -11.50 -5.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,440.22 2,928.04 2,512.18
    		2.56
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 117.27 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขาย
    		 13.65 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.04 -3.02 2.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -90.11 -98.75 8.64
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,567.96 -16,427.57 11,859.60
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 37.89 0.37 37.52
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.07 0.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -62.80 137.38 -200.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,547.03 -16,278.26 11,731.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 201.27 432.90 -231.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 650.96 1,036.77 -385.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -787.06 -1,511.52 724.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 1,807.12 456.12 1,351.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -1,734.73 -1.34 -1,733.39
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,736.85 13,130.81 -9,393.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,542.17 -1,514.82 -2,027.36
    เงินสดรับจากเงินหุ้นกู้ระยะยาว
    		 372.10 0.00
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 48.01 1,769.51 -1,721.50
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,444.12 -1,138.65 -305.47
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว
    		 -9.94 -9.88 -0.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -701.68 12,649.91 -13,351.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 191.51 -700.31 891.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 146.47 846.78 -700.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 337.98 146.47 191.51