EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 505.91 -816.55 1,322.46
    และจำหน่ายไฟฟ้า และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1,372.25 136.98 1,235.27
    โอนกลับภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 57.04 49.68 7.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.54 2.06 -4.60
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -85.87 4.11 -89.98
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 44.62 18.48 26.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.31 2.53 0.79
    ปรับปรุงสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 116.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.08 -5.49 3.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,201.09 226.13 974.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,204.32 -383.93 3,588.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,306.14 -1,585.67 2,891.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.84 -0.04 0.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -13.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -213.65 13.72 -227.37
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -392.88 1.62 -394.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 177.94 -1,715.26 1,893.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -734.54 -578.72 -155.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.83 8.10 -15.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.51
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,328.21 -4,257.31 7,585.52
    รับดอกเบี้ย
    		 2.17 17.45 -15.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.50 -0.36 -11.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,318.87 -4,240.22 7,559.09
    		-195.07 -1,138.65 943.58
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -52.40 -49.88 -2.52
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16,871.33 -16,558.74 -312.59
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.37 3.50 -3.13
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 45.00
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 143.46 -2,771.99 2,915.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.45
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.51
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 17.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16,669.09 -20,157.23 3,488.14
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 432.90 411.43 21.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,036.77 640.24 396.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,511.52 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 456.12 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -1.34 -108.66 107.32
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13,130.81 14,375.58 -1,244.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,514.82 -128.74 -1,386.08
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,769.51 1,006.11 763.40
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว
    		 -9.88 -2.20 -7.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12,649.91 23,582.04 -10,932.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -700.31 -815.41 115.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 846.78 1,662.18 -815.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 146.47 846.78 -700.31