EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-816.55 | -85.72 | -730.82 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
136.98 | 63.05 | 73.93 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.50 | -0.74 | 0.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
49.68 | 5.98 | 43.70 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.06 | 0.27 | 1.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.11 | ||
กลับรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.48 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | 1.76 | 0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.49 | -16.42 | 10.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
226.13 | 31.90 | 194.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-383.92 | 0.06 | -383.99 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,524.26 | -1,521.98 | 3,046.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,711.72 | -522.90 | -1,188.82 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-17.15 | -102.58 | 85.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | -1.04 | 1.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-41.30 | 23.95 | -65.25 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
1.62 | -120.37 | 122.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,679.68 | -57.80 | -1,621.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-575.68 | -226.48 | -349.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.06 | 1.86 | 3.20 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,878.53 | -2,527.28 | -351.26 |
รับดอกเบี้ย
|
17.45 | 4.62 | 12.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.36 | -2.45 | 2.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,861.44 | -2,525.03 | -336.42 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.88 | -0.05 | -49.83 |
ที่ดินและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-16,413.26 | -847.52 | -15,565.74 |
เงินรับจากการขายทรัพย์สิน
|
3.50 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-780.12 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-2,771.99 | -880.13 | -1,891.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20,011.74 | -1,727.69 | -18,284.05 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
411.42 | 29.87 | 381.55 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
640.24 | 55.42 | 584.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-108.66 | 106.13 | -214.79 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,375.58 | 393.80 | 13,981.78 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-128.74 | -56.86 | -71.88 |
เงินรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,006.11 | ||
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-195.07 | -28.19 | -166.88 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.20 | -2.31 | 0.11 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
7,583.35 | 3,594.45 | 3,988.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,582.04 | 4,034.00 | 19,548.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
708.86 | -218.72 | 927.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
135.21 | 353.93 | -218.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
844.06 | 135.21 | 708.86 |