EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-86.75 | 17.24 | -103.99 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
63.05 | 13.26 | 49.79 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.74 | -1.07 | 0.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
5.98 | 6.62 | -0.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | -43.29 | 43.56 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.79 | -4.32 | 7.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.42 | -0.16 | -16.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.90 | 4.18 | 27.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.06 | -36.62 | 36.68 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,521.98 | -5.00 | -1,516.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-522.90 | -201.80 | -321.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-102.58 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-1.04 | 5.48 | -6.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.95 | -1.59 | 25.54 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-120.37 | -5.14 | -115.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.80 | -0.70 | -57.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-226.48 | -54.85 | -171.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.86 | -0.49 | 2.35 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,527.28 | -300.72 | -2,226.56 |
รับดอกเบี้ย
|
4.62 | 0.16 | 4.46 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.23 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.45 | -3.38 | 0.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,525.03 | -303.70 | -2,221.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | ||
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-847.52 | -2.63 | -844.89 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
|
-880.13 | -25.94 | -854.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,727.69 | 473.36 | -2,201.05 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
29.87 | -3.08 | 32.95 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.42 | 24.63 | 30.80 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.32 | -24.73 | -33.60 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
216.13 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-110.00 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
393.80 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-56.86 | ||
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-28.19 | -4.18 | -24.01 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.31 | -0.62 | -1.70 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
3,594.45 | 446.58 | 3,147.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,034.00 | 155.32 | 3,878.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-218.72 | 324.97 | -543.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
353.93 | 28.95 | 324.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
135.21 | 353.93 | -218.72 |