EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
17.24 | 45.76 | -28.52 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
46.26 | -6.19 | 52.45 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
13.26 | 52.54 | -39.28 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.07 | -0.39 | -0.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.62 | 5.55 | 1.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-43.29 | 0.02 | -43.32 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-57.45 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัทย่อย
|
-17.87 | ||
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-4.32 | 0.49 | -4.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.18 | 20.77 | -16.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-36.62 | 118.40 | -155.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-201.80 | -13.49 | -188.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.48 | -6.27 | 11.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 0.43 | -2.02 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-5.14 | 0.05 | -5.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 5.42 | -6.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-54.85 | -63.56 | 8.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.04 | -0.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-300.72 | 41.03 | -341.75 |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.15 | 0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.23 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.38 | -0.93 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-303.70 | 40.26 | -343.96 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.63 | -15.37 | 12.74 |
เงินรับจากการขายกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก
|
501.92 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)
|
-25.94 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
473.36 | -15.37 | 488.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-3.08 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.63 | 13.20 | 11.43 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.73 | -30.41 | 5.69 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-283.29 | -44.00 | -239.29 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-4.18 | -20.77 | 16.59 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.62 | ||
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
446.58 | 50.88 | 395.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
155.32 | -31.10 | 186.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
324.97 | -6.21 | 331.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
28.95 | 35.17 | -6.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
353.93 | 28.95 | 324.97 |
ไม่หมุนเวียนถือไว้เพี่อขาย
|
53.22 |