EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
39.57 | -42.45 | 82.02 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
52.54 | 45.09 | 7.46 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.39 | 1.39 | -1.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
5.55 | -2.75 | 8.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.49 | 1.45 | -0.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.08 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.77 | 50.48 | -29.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.40 | 53.56 | 64.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.49 | -7.09 | -6.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.27 | 4.91 | -11.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.49 | -0.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
0.05 | 5.83 | -5.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.42 | -5.40 | 10.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.56 | -3.00 | -60.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.14 | -0.10 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.03 | 43.54 | -2.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.93 | -0.78 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.26 | 42.84 | -2.58 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-15.37 | -3.23 | -12.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.37 | -3.23 | -12.13 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.20 | 18.26 | -5.06 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.41 | -51.33 | 20.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-44.00 | -2.94 | -41.06 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-20.77 | -20.66 | -0.11 |
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
50.88 | 37.19 | 13.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.10 | -14.76 | -16.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.21 | 24.84 | -31.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.17 | 10.32 | 24.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
28.95 | 35.17 | -6.21 |
จัดประเภทบัญชีจากสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานไปอุปกรณ์
|
34.30 | ||
ปรับโครงสร้างหนี้
|
384.74 |