EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -42.45 -39.16 -3.30
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 45.09 39.51 5.58
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.39 -25.01 26.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -2.75 10.18 -12.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.27 -0.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.42 -2.57 2.99
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.08 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 50.48 8.00 42.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 53.56 -8.86 62.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.09 1.61 -8.71
    เงินให้กู้ยืมอื่น
    		 -1.24 56.13 -57.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.91 -13.79 18.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 1.08 -0.59
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
    		 5.83 -0.04 5.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.40 0.50 -5.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.00 19.91 -22.91
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -4.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.52 0.66
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.54 56.18 -12.64
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.08 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.78 -1.20 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.84 55.06 -12.22
    		0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.23 -4.47 1.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.23 -4.43 1.19
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.26 26.97 -8.71
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -51.33 -11.90 -39.43
    เงินรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 4.72
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -2.94 -68.06 65.12
    จ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -20.66 -9.19 -11.47
    เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 37.19 14.63 22.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.76 -48.11 33.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 24.84 2.52 22.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.32 7.80 2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 35.17 10.32 24.84