EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-288.71 | -109.40 | -179.30 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
24.35 | 25.31 | -0.96 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
72.16 | 5.00 | 67.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
77.65 | 30.03 | 47.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.12 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.91 | 24.72 | 42.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | 0.04 | -0.42 |
ภาษีเงินได้
|
0.18 | 0.90 | -0.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.89 | -23.53 | -24.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.78 | 26.04 | -28.82 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
0.00 | -0.15 | 0.14 |
เงินให้กู้ยืมอื่น
|
-10.89 | 3.06 | -13.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.87 | -1.74 | 5.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.92 | 2.76 | -5.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-2.71 | 8.72 | -11.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.12 | 1.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.81 | 17.95 | 19.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.60 | 2.04 | -3.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -1.98 | 2.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.14 | -1.17 | 1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.30 | 33.02 | -59.33 |
| 0.00 | |||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม
|
-1.10 | -3.54 | 2.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.10 | -5.42 | 4.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
22.11 | 184.82 | -162.71 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.78 | -261.27 | 258.49 |
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13.78 | 28.98 | -15.20 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.80 | -1.86 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | -22.16 | 21.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.32 | -29.69 | 60.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.91 | -2.08 | 4.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.89 | 6.97 | -2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.80 | 4.89 | 2.91 |
บริษัทหักกลบลบหนี้ระหว่างบัญชีลูกหนี้การค้ากับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.97 |