EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -109.40 -141.03 31.63
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 47.57 50.86 -3.29
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.23 0.27 -0.04
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 5.00 -1.49 6.49
    สำรองค่าเผื่อภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิน 3 ปี
    		 0.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 7.26 40.13 -32.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.20 0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.72 31.12 -6.40
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.11 0.11
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.00 0.04
    ภาษีเงินได้
    		 0.90 0.76 0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.30 -19.68 -3.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.04 -17.16 43.20
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -0.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 3.06 -67.55 70.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.74 2.74 -4.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 2.02 -2.02 4.05
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.20 -0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.76 -3.08 5.84
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 8.72 12.67 -3.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -0.09 -1.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.92 11.02 -22.95
    เจ้าหนี้อื่น
    		 26.18 146.93 -120.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.92 1.20 0.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.17 -2.08 0.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.61 0.56 1.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.02 63.65 -30.63
    		0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่ม
    		 -3.54 -0.26 -3.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.49 -0.49
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
    		 -1.88 -0.42 -1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.42 -0.19 -5.23
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น
    		 100.50
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.11 0.62 -0.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 78.90 76.80 2.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -78.20 -76.80 -1.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 184.82 258.67 -73.85
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -261.27 -196.32 -64.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 28.98
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -59.50 -88.00 28.50
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.09 -2.40 0.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.94 -31.32 9.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.69 -58.76 29.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.08 4.70 -6.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.97 2.27 4.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 4.89 6.97 -2.08