EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -141.03 -124.32 -16.72
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 50.86 54.19 -3.33
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.27 0.21 0.06
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.49 10.44 -11.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 40.13 5.61 34.52
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.02 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -51.37 -53.93 2.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 -17.16 59.89 -77.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -67.55 -245.34 177.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.74 2.43 0.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -2.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 14.87 -19.28
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 12.67 34.88 -22.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 1.09 -1.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.02 -8.71 19.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 146.93 148.32 -1.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.00 -1.52 2.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -0.32 0.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.33 -20.77 53.10
    		0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่ม
    		 -0.26 -8.79 8.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 0.51 -0.02
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
    		 -0.42 -2.78 2.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.19 -11.18 10.99
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.62 9.39 -8.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 76.80 57.60 19.20
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -76.80 -38.40 -38.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 258.67 93.63 165.04
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -196.32 -64.63 -131.69
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -88.00 -64.00 -24.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.40 -1.87 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.43 -8.27 -19.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.70 -40.23 44.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.27 42.49 -40.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.97 2.27 4.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.32 36.68 -5.36
    ภาษีเงินได้
    		 2.08 1.99 0.10
    รายการหักกลบลบหนี้โครงการร่วมทุน
    		 291.44
    จัดประเภทสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานจากสินทรัพย์ถาวร
    		 380.30