EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -124.32 35.16 -159.48
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 54.19 29.79 24.40
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.21 0.09 0.11
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.44 3.23 7.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 5.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.00 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -53.93 64.82 -118.75
    ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 59.89 -53.50 113.40
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 27.58 -27.58 55.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -245.34 -60.61 -184.73
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2.43 -0.42 2.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 14.87 -14.81 29.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 34.88 -51.90 86.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.09 -0.23 1.32
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.71 5.49 -14.20
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 148.32 -35.68 184.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.52 2.02 -3.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.32 4.28 -4.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.77 -168.14 147.37
    		0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่ม
    		 -8.79 -259.77 250.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.51
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างลดลง
    		 -2.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.18 -250.37 239.19
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 9.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 57.60 42.96 14.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -38.40 -62.96 24.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 93.63 11.45 82.18
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -64.63 -11.80 -52.83
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -64.00 -38.00 -26.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.87 -0.65 -1.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.27 431.32 -439.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -40.23 12.81 -53.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 42.49 29.68 12.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.27 42.49 -40.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.68 14.49 22.18
    2.3) ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 7.21
    แทนบริษัท
    		 0.98