EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 35.16 1,065.67 -1,030.51
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 29.79 25.62 4.18
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.09 0.09 0.00
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.23 1.38 1.85
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.02
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -4.47 -0.25 -4.23
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.25 -0.25
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.82 120.52 -55.70
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -53.50 -29.81 -23.69
    มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
    		 -27.58
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -60.61
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.42 13.19 -13.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -14.81 -9.96 -4.85
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -51.90 -8.72 -43.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.23 0.43 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 5.49 20.50 -15.02
    เจ้าหนี้อื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -35.68 21.86 -57.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 2.02 3.73 -1.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 4.28 1.57 2.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -168.14 133.31 -301.44
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.19 0.04 0.15
    ซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่ม
    		 -259.77 -238.11 -21.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 9.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -250.18 -238.73 -11.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.96 40.00 2.96
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -62.96 -20.00 -42.96
    เงินยืมทดรองจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 11.45 94.89 -83.43
    จ่ายคืนเงินยืมทดรองจากกรรมการ
    		 -11.80 -299.33 287.53
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 63.81 464.69 -400.88
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -38.00 -326.00 288.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.65 -0.71 0.07
    เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 441.00 173.21 267.79
    เงินจ่ายเพื่อดำเนินการขายหุ้น
    		 -14.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 431.32 126.74 304.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 13.00 21.32 -8.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 29.49 8.17 21.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 42.49 29.49 13.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.49 3.33 11.17