EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
55.83 | 733.04 | -677.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.55 | 144.46 | -150.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,643.82 | 2,526.93 | 116.89 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-86.26 | 28.45 | -114.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 1.08 | -1.12 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิต
|
-30.72 | 15.36 | -46.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.02 | -55.14 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.08 | -3.29 | 3.21 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
460.68 | 332.17 | 128.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.35 | -1.72 | 3.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
-13.66 | -4.66 | -9.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.08 | 4.88 | -0.80 |
รายได้ทางการเงิน
|
-101.79 | -78.63 | -23.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,803.51 | 1,936.53 | 866.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,677.17 | 5,579.45 | 97.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-500.98 | -210.49 | -290.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.29 | -16.86 | 37.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-217.97 | 78.40 | -296.36 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-9.83 | -468.12 | 458.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-160.46 | -449.08 | 288.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.48 | 421.40 | -531.88 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.62 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.68 | 15.73 | -32.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | -47.85 | 43.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,676.45 | 4,901.96 | -225.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.95 | -90.18 | 12.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,598.50 | 4,811.78 | -213.29 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
54.23 | 54.84 | -0.61 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.12 | 14.42 | -10.30 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.80 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-950.97 | -51.19 | -899.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.93 | 56.69 | -51.76 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,762.30 | -7,318.45 | 5,556.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 39.00 | -38.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.71 | -13.57 | -12.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.96 | -2.96 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
|
8.60 | 5.78 | 2.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 124.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-1.71 | -157.79 | 156.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 96.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -600.46 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
42.37 | 60.49 | -18.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,626.02 | -7,735.16 | 5,109.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,223.97 | 3,894.65 | -6,118.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 95.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -95.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
1,058.20 | 739.70 | 318.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-1,129.70 | -283.70 | -846.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,439.19 | 1,600.21 | 1,838.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,893.09 | -1,839.19 | -1,053.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 3,100.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -2,500.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไม่เสียอำนาจควบคุม
|
1,795.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,628.53 | -1,899.23 | -729.31 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.45 | -75.28 | 4.83 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 37.78 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-136.82 | -268.45 | 131.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,776.92 | 2,506.49 | -5,283.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-804.44 | -416.89 | -387.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,123.42 | 1,970.35 | 153.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,318.98 | 1,553.46 | -234.48 |