EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
733.04 | 2,499.61 | -1,766.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
144.46 | 47.64 | 96.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,526.93 | 2,350.85 | 176.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
28.45 | 231.77 | -203.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.08 | 4.18 | -3.09 |
ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิต
|
15.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.14 | -60.08 | 4.94 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.29 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
332.17 | -133.69 | 465.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.72 | -2.55 | 0.83 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-4.66 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 1.75 | 3.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-78.63 | -73.66 | -4.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,936.53 | 1,438.22 | 498.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,579.45 | 6,304.04 | -724.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-210.49 | -707.21 | 496.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.86 | 26.31 | -43.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
78.40 | 637.28 | -558.88 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-468.12 | -618.46 | 150.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-449.08 | 126.87 | -575.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
421.40 | 54.17 | 367.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.73 | 6.01 | 9.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.85 | -20.85 | -27.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,901.96 | 5,808.16 | -906.21 |
รับดอกเบี้ย
|
60.49 | 72.06 | -11.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.18 | -49.19 | -40.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,872.28 | 5,831.04 | -958.76 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
54.84 | 69.26 | -14.43 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-51.19 | -1,514.39 | 1,463.20 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
56.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,318.45 | -11,107.63 | 3,789.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.57 | -70.94 | 57.37 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.96 | 4.58 | -1.63 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
124.67 | 172.66 | -47.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-157.79 | -177.36 | 19.57 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
96.25 | 123.75 | -27.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
14.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-600.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,795.65 | -12,500.07 | 4,704.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,894.65 | 8,511.54 | -4,616.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -29.86 | -65.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
739.70 | 349.55 | 390.15 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-283.70 | -430.86 | 147.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.21 | 762.26 | 837.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,839.19 | -1,901.72 | 62.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,100.00 | 1,500.00 | 1,600.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,500.00 | -456.80 | -2,043.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,899.23 | -1,402.15 | -497.08 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.28 | -71.04 | -4.24 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
37.78 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-268.45 | -164.09 | -104.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,506.49 | 6,666.83 | -4,160.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-416.89 | -2.20 | -414.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,970.35 | 1,586.55 | 383.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,553.46 | 1,584.35 | -30.89 |